Внимание! Начинаем публикацию документов, подготовленных бухгалтером СНТ В.В.Фокиной для рассмотрения на общем собрании садоводческого товарищества. Документы включают справочные материалы, отражающие движение денежных средств в период с 1.01.2014г, информацию о состоянии поступления взносов и платежей электроэнергии, исполнительную смету и список должников. При этом обращаем внимание, что в их составе отсутствует информация о расходах и поступлениях 2013 года, также входящего в отчетный период.
Справка о расходах и поступлении средств за 1-ое полугодие 2014г.
По смете предусмотрены расходы на полугодие в сумме– 388800 руб. (на месяц 64800 руб. на квартал – 194400 руб., смета прилагается). Фактически израсходовано- 317,6 т.руб (исполнительная смета прилагается)
Остаток денежных средств на 01.07.2014г. – 121,1 тыс.руб. в том числе:
-касса - остаток на 01.07.14 – 70,8 тыс. руб.
-банк - остаток на 01.07.14 - 50,3 тыс.руб.
|
Остаток денежных средств на 01.01. 2014г.
|
Поступило за 1-е полугодие 2014г.
|
Израсходовано за 1-е пол. 2014г.
|
Отклонения +,-
|
Остаток ден. средств на 01.07.2014г.
|
|
Всего 165,8
|
573,3
|
618,0
|
|
121,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Взносы
|
331,8
|
317,6
|
+14,2
|
|
|
Оплата эл/ энергии
|
241,5
|
300,4*
|
-58,9
|
|
* 300,4 – сумма перечисленная в Мосэнерго
Членские взносы
За первое полугодие 2014г. – поступило всего (по кассе и банку): членские взносы – 331,8 т. руб., в том числе оплата за будущий период – 72,8 тыс.руб. (июль-декабрь)- 23 чел. ( на 26.07.14г. – 119,2 т.руб. 37 чел.)
Задолженность
Общая сумма задолженности по членским взносам составляет на 01.07.2014 года – 300260 руб. (ведомость прилагается) На 26.07.14 г. долги составляли – 262,9 т.руб.
Распределение долгов по членским взносам на 01.07.14г. по годам:
за 2014г.- 147200 руб. – 34 чел. на 26.07.14 – 99200 руб. 21 чел.
за 2013 г. – 112000 руб. -16 чел.; на 26.07.14 – 97400 руб. 11 чел.
за.2012 г. - 15600 руб.(Валдаева, Куликова И)
за 2011 г. - 6000 руб. (Куликова-6000=)
Общий долг Куликовой И.В (уч.46) вкл. чл.взносы и целевые сборы- 55210 руб. (на 01.07.2014г.)
Оплата за потребленную электроэнергию
Общий расход за январь-июнь – 75,3 т.квт – 300,4 т.руб.
Оплата по кассе и банку - 55,0 т.квт - 241,5 т. руб.
* Всего 81 участок / 72 чел. Членские взносы с 01.07.2012г. -800 руб. в месяц
|